پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۷ اسفند۱۴۰۴ ؛ بازار به حالت آماده‌باش درآمد

در چنین شرایطی، منطق رفتاری بازیگران بازار تغییر می‌کند؛ معامله‌گران ترجیح می‌دهند با حفظ موقعیت‌های خرید، خود را در برابر ریسک جهش ناگهانی قیمت‌ها بیمه کنند. حاصل این رویکرد، شکل‌گیری گپ مثبت در شروع معاملات و حرکت تدریجی نرخ‌ها به سطوح بالاتر بود. همزمان، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تشدید انتظارات تورمی، بار دیگر طلا و ارز را در کانون توجه سرمایه‌ها قرار داد و این بازارها را در مسیر بازپس‌گیری سقف‌های قیمتی قرار داد.

دلار در فاز پیش‌خور ریسک؛ صعود با سوخت مذاکرات و تقاضای پایان سال

بازار ارز روز چهارشنبه را در شرایطی آغاز کرد که دلار عملاً وارد فاز پیش‌خور ریسک‌های سیاسی شده بود. نزدیک شدن به دور سوم مذاکرات در ژنو، فضای انتظاری سنگینی ایجاد کرده و معامله‌گران را به این جمع‌بندی رسانده که ریسک نگهداری ریال در شرایط فعلی بالاتر از نگهداری ارز است.

دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 210 تومانی در نرخ 164 هزار و 550 تومان آغاز کرد و با برتری تقاضا خیلی زود وارد کانال 165 هزار تومان شد. قیمت در ادامه تا سطح 165 هزار و 820 تومان پیش رفت و در نهایت در نرخ 165 هزار و 780 تومان بسته شد که نشان‌دهنده رشد 1,440 تومانی نسبت به روز گذشته است.

 این رشد، بیش از آنکه ناشی از هیجان کوتاه‌مدت باشد، حاصل دو موتور مهم بود: نخست، افزایش تقاضای فصلی مرتبط با سفرها و تسویه‌های پایان سال، و دوم، افزایش سطح نااطمینانی سیاسی.

نکته مهم آن است که رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد بازار در حال حاضر بیشتر بر اساس «سناریوی بدبینانه» قیمت‌گذاری می‌کند؛ به این معنا که معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از روشن شدن نتیجه مذاکرات، موقعیت‌های خرید خود را حفظ کنند.

بازار طلا و سکه؛ همگرایی دلار و طلای جهانی به نفع خریداران

بازار طلا و سکه روز چهارشنبه در شرایطی وارد مدار صعودی شد که هر دو پیشران اصلی این بازار یعنی دلار داخلی و طلای جهانی، به‌طور هم‌زمان سیگنال افزایش صادر کردند. این همگرایی افزایشی معمولاً قوی‌ترین محرک رشد قیمت‌ها در بازار داخلی محسوب می‌شود.

افزایش همزمان این دو متغیر باعث شد فضای روانی بازار به‌سرعت به نفع خریداران تغییر کند و طلا و سکه بار دیگر به سطوح نزدیک به سقف‌های تاریخی بازگردند. در واقع، بازار طلا اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به ثبت رکوردهای جدید نزدیک شده است.

طلای جهانی در نبرد با مقاومت 5200 دلاری؛ بازار جهانی در نقطه تصمیم

اونس جهانی طلا معاملات روز چهارشنبه را از سطح 5174 دلار آغاز کرد و در ادامه با افزایش تقاضا تا سطح حساس 5208 دلار پیشروی کرد. این سطح به‌عنوان یک مقاومت روانی مهم شناخته می‌شود و برخورد قیمت با آن، باعث افزایش عرضه و عقب‌نشینی موقت شد.

در ادامه، قیمت تا محدوده 5159 دلار اصلاح شد، اما در زمان تنظیم این گزارش، طلا بار دیگر به محدوده 5193 دلار بازگشته است.

این رفتار نشان می‌دهد بازار جهانی در نقطه حساسی قرار دارد. تثبیت پایدار بالای سطح 5200 دلار می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی باشد، اما در صورت ناتوانی در عبور از این مرز، اصلاح‌های کوتاه‌مدت دور از انتظار نخواهد بود.

طلای 18 عیار در کانال 20 میلیونی؛ تثبیت در محدوده تاریخی

هر گرم طلای 18 عیار معاملات روز چهارشنبه را با جهش قابل توجه 212 هزار تومانی در نرخ 20 میلیون و 204 هزار تومان آغاز کرد. این شروع قدرتمند نشان‌دهنده برتری واضح تقاضا در ابتدای معاملات بود.

در ادامه، قیمت در بازه 20 میلیون و 100 هزار تا 20 میلیون و 200 هزار تومان نوسان کرد و در نهایت در سطح 20 میلیون و 194 هزار تومان تثبیت شد.

ماندن قیمت در این محدوده نشان می‌دهد بازار در حال حاضر در حال تثبیت در یک سطح تاریخی است و آماده واکنش به محرک‌های بعدی است.

سکه امامی در آستانه تثبیت بالای 200 میلیون؛ اصلاح کوتاه در روند صعودی

سکه امامی معاملات روز چهارشنبه را با گپ مثبت چشمگیر یک میلیون و 700 هزار تومانی در سطح 202 میلیون تومان آغاز کرد، اما در ادامه با شناسایی سود توسط برخی معامله‌گران، تا سطح 201 میلیون و 100 هزار تومان عقب نشست.

با این حال، این قطعه در نهایت در نرخ 201 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد که نشان‌دهنده حفظ بخش عمده رشد روزانه است.

این رفتار معمولاً نشانه یک اصلاح موقت در روند صعودی محسوب می‌شود، نه تغییر روند.

نیم‌سکه و ربع‌سکه و سکه گرمی؛ رشدهای بزرگ‌تر در قطعات کوچک‌تر

نیم‌سکه معاملات را با جهش قابل توجه 2 میلیون تومانی در سطح 104 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد، اما در پایان معاملات به سطح 103 میلیون و 500 هزار تومان بازگشت.

ربع‌سکه نیز با رشد اولیه وارد کانال‌های بالاتر شد، اما در پایان معاملات در نرخ 58 میلیون تومان قرار گرفت.

سکه گرمی نیز با افزایش 500 هزار تومانی در کف کانال 59 میلیون تومان تثبیت شد.

رفتار این قطعات نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌ای همچنان در بازار فعال است.

طلای آبشده؛ قطب‌نمای انتظارات صعودی

طلای آبشده که به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های انتظارات معامله‌گران حرفه‌ای شناخته می‌شود، معاملات روز چهارشنبه را با گپ مثبت 915 هزار تومانی در سطح 87 میلیون و 520 هزار تومان آغاز کرد.

در ادامه، قیمت در محدوده میانی کانال 87 میلیون تومان نوسان کرد و در نهایت در سطح 87 میلیون و 480 هزار تومان بسته شد.

تثبیت در این سطح نشان می‌دهد انتظارات صعودی همچنان در بازار غالب است.

تحلیل بازار؛ بازارها در فاز «انتظار صعودی»

آنچه اکنون در بازارها دیده می‌شود، ورود به فاز «انتظار صعودی» است. در این فاز، معامله‌گران با وجود احتیاط، تمایل دارند در سمت خرید باقی بمانند. این رفتار معمولاً زمانی رخ می‌دهد که ریسک‌های کلان افزایش یافته باشد.

در شرایط فعلی، بازارهای ارز و طلا بیش از هر زمان دیگری به دو متغیر کلیدی و اثرگذار چشم دوخته‌اند؛ نخست، سرنوشت مذاکرات سیاسی میان ایران و آمریکا که این روزها در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته و دوم، روند قیمت طلای جهانی که به‌عنوان قطب‌نمای انتظارات تورمی در سطح بین‌المللی عمل می‌کند. معامله‌گران معتقدند فضای انتظاری ناشی از مذاکرات، باعث شده بخش مهمی از تقاضا در بازار ارز ماهیت احتیاطی به خود بگیرد؛ به این معنا که فعالان اقتصادی تا مشخص شدن نتیجه این گفت‌وگوها، ترجیح می‌دهند موقعیت‌های ارزی خود را حفظ کنند تا در صورت انتشار اخبار منفی، از موج احتمالی افزایش قیمت‌ها جا نمانند.

از سوی دیگر، روند طلای جهانی نیز به‌طور مستقیم بر انتظارات معامله‌گران داخلی اثر گذاشته است؛ چراکه هرگونه افزایش در قیمت اونس، بلافاصله به‌عنوان سیگنالی افزایشی در بازار داخلی طلا و حتی به‌طور غیرمستقیم در بازار ارز تفسیر می‌شود. در مجموع، تحلیلگران بر این باورند که نتیجه مذاکرات می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار را از نظر کاهشی یا افزایشی مشخص کند، در حالی که جهت حرکت طلای جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خواهد داشت و برآیند این دو عامل، نقشه راه بازارها در روزهای آینده را ترسیم می‌کند.

پیش‌ بینی قیمت دلار؛ نبرد حساس بین حمایت 164 و مقاومت 168 هزار تومان

تحلیلگران بازار ارز معتقدند دلار پس از تثبیت در محدوده 165 هزار تومان، اکنون در یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم قرار گرفته است. از نگاه آن‌ها، سطح 164 هزار تومان به‌عنوان نخستین حمایت کلیدی شناخته می‌شود و در صورت حفظ این سطح، احتمال ادامه نوسان صعودی و حرکت به سمت مقاومت 168 هزار تومان افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان، این محدوده مقاومتی از نظر روانی اهمیت بالایی دارد و شکست آن می‌تواند انتظارات افزایشی جدیدی را فعال کند.

در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورتی که دلار حمایت 164 هزار تومان را از دست بدهد، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده 161 تا 162 هزار تومان وجود دارد. با این حال، برآیند کلی تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی و تقاضای احتیاطی در بازار وجود دارد، سناریوی غالب، نوسان در محدوده 164 تا 168 هزار تومان با تمایل به سمت مقاومت‌های بالاتر خواهد بود.

پیش‌ بینی قیمت طلای 18 عیار؛ طلا در آستانه حمله به مقاومت 20.5 میلیونی

تحلیلگران بازار طلا سطح 20 میلیون تومان را به‌عنوان حمایت کلیدی طلای 18 عیار معرفی می‌کنند و معتقدند تثبیت قیمت بالای این محدوده، نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است. به باور آن‌ها، در صورت حفظ این حمایت، قیمت می‌تواند بار دیگر برای عبور از مقاومت مهم 20 میلیون و 500 هزار تومان تلاش کند. این سطح از نظر تکنیکی و روانی اهمیت زیادی دارد و شکست آن می‌تواند مسیر را برای ورود به کانال‌های بالاتر هموار کند.

در سناریوی اصلاحی، کارشناسان محدوده 19 میلیون و 600 تا 19 میلیون و 800 هزار تومان را به‌عنوان حمایت بعدی مطرح می‌کنند. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای مرز 20 میلیون تومان باقی بماند، تحلیلگران چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را صعودی ارزیابی می‌کنند و معتقدند اصلاح‌ها بیشتر جنبه استراحت در روند افزایشی خواهد داشت.

پیش‌ بینی قیمت سکه امامی؛ سکه آماده تثبیت بالای مرز تاریخی 200 میلیون

به گفته تحلیلگران، سطح 200 میلیون تومان اکنون به مهم‌ترین حمایت سکه امامی تبدیل شده است. تثبیت قیمت بالای این محدوده نشان‌دهنده ورود بازار به یک فاز قیمتی جدید است. در صورتی که این سطح حفظ شود، سکه می‌تواند برای عبور از مقاومت 205 میلیون تومان تلاش کند؛ مقاومتی که شکست آن می‌تواند موج جدیدی از تقاضا را وارد بازار کند.

در مقابل، از دست رفتن حمایت 200 میلیون تومان می‌تواند قیمت را وارد یک فاز اصلاحی تا محدوده 195 تا 197 میلیون تومان کند. با این حال، تحلیلگران تأکید می‌کنند تا زمانی که سکه بالای سطح روانی 200 میلیون تومان معامله می‌شود، سناریوی غالب، نوسان مثبت و تلاش برای ثبت سقف‌های جدید خواهد بود.

پیش‌ بینی قیمت طلای آبشده؛ شاخص انتظارات در مسیر مقاومت 89 میلیون تومان

تحلیلگران بازار طلای آبشده سطح 87 میلیون تومان را به‌عنوان حمایت مهم این بازار معرفی می‌کنند و معتقدند حفظ این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند افزایشی شود. در این شرایط، نخستین مقاومت مهم در محدوده 89 میلیون تومان قرار دارد و در صورت عبور از این سطح، احتمال حرکت به سمت کانال 90 میلیون تومان تقویت خواهد شد.

در سناریوی نزولی، در صورتی که حمایت 87 میلیون تومان شکسته شود، قیمت می‌تواند تا محدوده 85 میلیون و 500 هزار تومان عقب‌نشینی کند. با این حال، از نگاه تحلیلگران، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و طلای آبشده به‌عنوان لیدر انتظارات تورمی، بیشتر مستعد ادامه نوسان مثبت در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.