احتمال‌قوی نزول

مهم‌ترین اتفاق در چند روز کاری گذشته شکسته شدن محدوده 3 میلیون و 740 هزار واحد، به سمت پایین بود که حتی معامله‌گران با ریسک نرمال را هم به‌عنوان فروشنده وارد بازار کرد. این محدوده به‌عنوان کف قبلی، حد ضرر بسیاری از سرمایه‌گذاران بود. کاهش قیمت‌ها می‌تواند در سه پرده اتفاق بیفتد. هدف پرده اول از سناریوی کاهشی محدوده 3 میلیون و 250 هزار واحد است که سطح حمایتی 3 میلیون و 550 هزار واحد می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. در پرده دوم از سناریوی کاهشی امکان دارد شاخص صنعت فرآورده‌های نفتی تا سطح 2 میلیون و 550 هزار واحد کاهش داشته باشد. سطوح حمایتی قدرتمندی از جمله محدوده 3 میلیون واحد و 2 میلیون و 800 هزار واحد در مسیر این مرحله از ریزش بازار قرار دارند که امیدواریم نشانه‌های پایان کاهش قیمت‌ها را در این مناطق ببینیم. در فاز چهارم از سناریوی کاهشی به محدوده‌های کمتر از 2 میلیون و 550 هزار واحد پرداخته می‌شود. فعلا حضور حمایت 2 میلیون و 350 هزار واحد در این محدود تایید شده و اظهار نظر بیشتر بهتر است در آینده انجام شود.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داشته باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

حضور شاخص فرآورده‌های نفتی در منطقه اشباع فروش می‌تواند محدوده فعلی و حمایت‌های پایین‌تر را به‌عنوان نقاط احتمالی پایان ریزش معرفی کند ولی تا زمانی که روند نزولی کوتاه‌مدت به سمت بالا شکسته نشده باشد احتمال رخداد سناریوی کاهشی بیشتر از سناریوی افزایشی خواهد بود. در صورت افزایش قیمت‌ها، مسیر بسیار دشوار صعود را می‌توان در چهار پرده بررسی کرد. در پرده اول شاخص فرآورده‌های نفتی به دنبال رسیدن به محدوده‌های سقف قبلی یعنی سطح 5 میلیون و 300 هزار واحد است. در این مسیر مقاومت 4 میلیون و 300 هزار واحد و همچنین مقاومت پرقدرت 4 میلیون و 800 هزار واحد قرار دارند. فعلا احتمال چون علاوه بر مقاومت‌های پیش رو، هر سه روند نزولی بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید طی مسیر با حجم زیاد به سمت بالا شکسته شوند.در صورتی که محدوده 5 میلیون و 300 هزار واحد به سمت بالا شکسته شود، شاخص فرآورده‌های نفتی پرده دوم از سناریوی افزایشی را با هدف 6 میلیون و 100 هزار واحد آغاز خواهد کرد که ناحیه مقاومتی 5 میلیون و 750 هزار واحد ممکن است مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. در موقعیت فعلی شاخص، مرحله سوم و چهارم افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با احتمال بسیار کمی رخ خواهند داد و بهتر است در آینده در مورد آن اظهار نظر کرد.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داشته باشیم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.