خزان بیت کوین در راه است؟

مدیر سرمایه‌گذاری ارشد Apollo Capital، گفت: بزرگ‌ترین عامل تعیین کننده روند صعودی بازار رمزارزها، پیروزی ترامپ است. اگر او پیروز شود، ما بر این باوریم که این تمایل در دارایی‌های پُر خطر می‌تواند بیت‌کوین را تا پایان سال به 100‌ هزار دلار برساند.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار رمزارز‌ها به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و ناپایدارترین بازار‌های مالی جهان شناخته می‌شود.

 

در چند هفته گذشته، بیت‌کوین و آلت کوین‌ها دستخوش تحولات قابل‌توجهی شده‌اند که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران را به خود جلب کرده‌است.

 

این گزارش به بررسی تقاضای ETF بیت‌کوین، تاثیرات احتمالی انتخابات و مسائل سیاسی، دلایل عدم‌افزایش قیمت بالاتر از 73‌ هزار دلار و تحلیل‌های قیمتی می‌پردازد.

 

تقاضا برای صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین به بالاترین سطح خود از زمان هاوینگ در آوریل رسیده‌است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که تقاضا برای‌ETF‌های اسپات بیت‌کوین به 69 هزار و 511 دلار افزایش‌یافته و به بیشترین حد خود در 6 ماه گذشته رسیده‌است. این رشد تقاضا به وضوح نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به این دارایی دیجیتال است، با این‌حال حجم قرارداد‌های آتی بیت‌کوین همچنان محدود و کمی کاهش یافته است.

 

طبق گزارش Glassnode، حجم معاملات آتی به 35‌میلیارد دلار رسیده که این رقم به وضوح کمتر از اوج تاریخی در ماه مارس است. رکود در بازار آتی ممکن است از جمله دلایلی باشد که مانع از افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که ETF‌های بیت‌کوین تا پایان این هفته به مجموع یک میلیون بیت‌کوین در دارایی‌های خود برسند؛ چرا که معامله‌گران برای روند‌های مساعد احتمالی در ماه نوامبر آماده می‌شوند.

 

برای دستیابی به این هدف، ETF‌ها نیازمند میانگین ورودی خالص 301‌ میلیون دلار در روز هستند. در حال‌حاضر، صادرکنندگان ETF بیت‌کوین حدود 976 هزار و 893 بیت‌کوین به ارزش بیش از 66.2 میلیارد دلار دارند که تقریبا 5‌ درصد از ارزش بازار 1.34 تریلیون دلاری بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد. برای رسیدن به این milestone به خرید 23 هزار و 107 بیت‌کوین اضافی و در نتیجه، ورودی خالص 1.55 میلیارد دلار نیاز است.

 

انتخابات آمریکا نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته‌باشد، به‌ویژه اگر احتمال پیروزی ترامپ افزایش یابد؛ چراکه این مساله می‌تواند به روند صعودی بازار کمک کند. بیت‌کوین در نوامبر 2020، پس از هاوینگ ماه مه و پیروزی جو بایدن، نزدیک به 43‌درصد رشد کرد، همچنین ناآرامی‌ها در خاورمیانه و مسائل کلان اقتصادی در آمریکا باعث نوسانات قیمتی بیت‌کوین در دو هفته گذشته شده‌است. پیش‌بینی پیروزی بالقوه ترامپ در انتخابات 5نوامبر نیز به افزایش قیمت کمک کرده‌است.

 

در 29 اکتبر، بیت‌کوین با قیمت 71,086 دلار معامله می‌شد که طی 24ساعت گذشته 4.9 درصد افزایش داشت و به بالاترین قیمت در پنج ماه اخیر رسید. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند پس از انتخابات، بیت‌کوین ممکن است فراتر از رکورد تاریخی 73 هزار و 800 دلار پیش برود.

 

هنریک آندرسون، مدیر سرمایه‌گذاری ارشد Apollo Capital، می‌گوید: «بزرگ‌ترین عامل تعیین کننده روند صعودی بازار رمزارزها، پیروزی ترامپ است. اگر او پیروز شود، ما بر این باوریم که این تمایل در دارایی‌های پُر خطر می‌تواند بیت‌کوین را تا پایان سال به 100‌ هزار دلار برساند.»

 

از نوامبر2020، بیت‌کوین فقط در دسامبر 2020 و فوریه2024 افزایش ماهانه بیشتری را تجربه کرده‌است، همچنین لغو ممنوعیت استخراج بیت‌کوین توسط روسیه در اول نوامبر نیز یک پیشرفت مثبت به‌شمار می‌رود و به غیرمتمرکزسازی و امنیت شبکه کمک می‌کند.

 

کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو نیز قرار است در تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر تشکیل جلسه دهد که احتمال کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه را تا 94.7 درصد پیش‌بینی می‌کند. این تغییرات در سیاست‌های پولی می‌تواند تاثیر عمیقی بر بازار رمزارز‌ها داشته‌باشد و موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید را به‌دنبال داشته‌باشد.

 

حجم قرارداد‌های آتی بیت‌کوین به حدود 50‌درصد از میزان قبلی خود در زمان اوج قیمت‌ها در ماه مارس رسیده‌است. این حجم که پیش‌تر به بیش از 80‌میلیارد دلار در روز می‌رسید، در هفته گذشته به‌طور میانگین به 35‌ میلیارد دلار کاهش یافته است.

 

تحلیلگران بر این باورند که این کاهش ممکن است به دلیل کاهش تمایل معامله‌گران برای ورود به بازار آتی و نبود یک تحریک قابل‌توجه در فعالیت‌های تجاری باشد. این شرایط نشان‌دهنده غالب‌بودن استراتژی‌های منفرد و موقعیت‌های آربیتراژ در بازار آتی است.

 

عدم‌موفقیت بیت‌کوین در شکستن رکورد تاریخی 73 هزار و 808 دلار می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تغییرات قیمتی آینده باشد. بیت‌کوین با قیمت 70,308 دلار از 26 تا 29 اکتبر بیش از 10‌درصد افزایش یافت و به 73 هزار و 600 دلار رسید‌که تنها 0.2 درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی 73.800 دلار بود.

 

در حال‌حاضر، قیمت بیت‌کوین به 69.300 دلار بازگشته و چندین شاخص تکنیکال نگرانی‌هایی را درباره قدرت افزایش اخیر مطرح کرده‌اند. بیش از 99 درصد از عرضه BTC در سود است که نشان‌دهنده افزایش اخیر قیمت‌ها و امکان فروش بیشتر در آینده نزدیک است.

 

این شرایط توسط داده‌های TradingView نیز تایید شده‌است که نشان می‌دهد شاخص RSI بیت‌کوین در بازه‌های روزانه، 12ساعته و 4 ساعته به ترتیب 71، 72 و 73 است که نشان‌دهنده احتمال برگشت روند است. داده‌های پلتفرم Alternative، شاخص ترس و طمع کریپتو را در وضعیت «طمع شدید» و مقدار 77 نشان می‌دهد؛ وضعیتی که معمولا به اصلاح قیمتی نیاز دارد، همچنین دیوار فروش در بالای 73‌ هزار دلار در حال شکل‌گیری است و به اهمیت این منطقه مقاومتی تاکید دارد.

 

فشار فروش از سوی ماینر‌ها نیز یکی دیگر از نگرانی‌های بزرگ در بازار است. ماینر‌ها که مسوول امنیت شبکه هستند، با مشکلاتی در سودآوری مواجهند. شاخص هش ریت که نشان‌دهنده توانایی درآمدزایی ماینینگ است، به پایین‌ترین سطح خود رسیده و به 49دلار در هر پتاهش کاهش‌یافته که تقریبا 50‌درصد کمتر از میزان پس از هاوینگ آوریل است. برخی معامله‌گران نگرانند که ماینر‌ها ممکن است به‌فروش تهاجمی روی بیاورند. این فشار فروش می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت بیت‌کوین تاثیر بگذارد و بازار را تحت‌فشار قرار دهد.

 

با توجه به شرایط کنونی بازار، سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات را دنبال کنند. کاهش نرخ بهره، بهبود سودآوری ماینر‌ها و تقاضای قوی ETF می‌توانند به رشد قیمتی بیت‌کوین کمک کنند، همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده ممکن است تاثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های مربوط به رمزارز‌ها بگذارد. بازار بیت‌کوین و آلت کوین‌ها هم‌اکنون با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو است و در شرایط عدم‌قطعیت‌های اقتصادی، همچنان نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران است. در نهایت، سرمایه‌گذاران باید به‌طور مداوم اخبار و تحولات بازار را زیرنظر داشته باشند و تحلیل‌های دقیق‌تری از رفتار قیمت‌ها و الگو‌های بازار انجام دهند. این اطلاعات می‌تواند به آنها کمک کند تا در مواجهه با نوسانات و چالش‌های آتی، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. بازار رمزارز‌ها همواره نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارد و آگاهی از شرایط کنونی می‌تواند راهگشای موفقیت در این زمینه باشد.

 

با نگاهی به آینده، می‌توان انتظار داشت که روند بازار رمزارز‌ها تحت‌تاثیر چندین عامل کلیدی قرار گیرد. یکی از این عوامل، پذیرش گسترده‌تر فناوری بلاک‌چین و رمزارز‌ها توسط نهاد‌های مالی و دولتی است. اگر دولت‌ها و نهاد‌های مالی به سمت تنظیم‌گری و قانونی سازی این بازار حرکت کنند، این می‌تواند منجر به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود شرایط بازار شود.

 

علاوه‌بر این، نوآوری‌های تکنولوژیک در حوزه بلاک‌چین و ایجاد پروژه‌های جدید می‌تواند به جلب توجه و سرمایه‌گذاری‌های جدید کمک کند. پروژه‌های دیفای (DeFi) و توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) در سال‌های اخیر توجه زیادی را جلب کرده‌اند و این روند احتمالا ادامه خواهدداشت.

 

تغییرات در رفتار سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در آینده بازار خواهد داشت. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی به طور فزاینده‌ای در حال ورود به بازار رمزارز‌ها هستند. این گروه از سرمایه‌گذاران معمولا استراتژی‌های بلندمدت تری دارند و ممکن است از نوسانات کوتاه‌مدت بازار چشم پوشی کنند. این امر می‌تواند منجر به ثبات بیشتر قیمت‌ها و کاهش نوسانات در بازار شود.

 

با وجود همه این پیشرفت ها، چالش‌هایی نیز وجود دارند که می‌توانند بر آینده بازار تاثیر بگذارند. از جمله این چالش‌ها، رقابت با ارز‌های دیجیتال دولتی و همچنین نگرانی‌های مربوط به امنیت و حریم خصوصی است. این عوامل می‌توانند تاثیر منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و در نتیجه، بر قیمت‌ها داشته باشند. در مجموع، بازار رمزارز‌ها به سرعت در حال تغییر است و نیاز به‌دقت و توجه ویژه‌ای دارد. با زیرنظر داشتن این تحولات و تحلیل‌های مستمر، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور موثرتری در این بازار پیچیده و پرنوسان فعالیت کنند.