بازار بورس، بازار معاملات است و به ازای سودی که دیگران می کنند عده ای هم متحمل ضرر می شوند. پس طبیعی است که کسی که علم و توانایی بیشتری داشته باشد، احتمال برد بیشتری نیز دارد. در نتیجه یاد گرفتن بازار بورس حتی پیش از ورود به آن تقریبا لازم و واجب است. آموزشی که در اینجا درباره آن صحبت می کنیم، منظور نحوه خرید و فروش و کار با پنل کارگزاری نیست بلکه منظور آموزش حرفه ای تر و کارآمدتری به نام تحلیل تکنیکال ،تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و روانشناسی بازار است.
بیشتر آدم های موفق دنیا تاکید فراوانی به آموزش دارند و معتقدند که آموزش تنها دارایی افراد است که همیشه ماندگار است و تاریخ انقضا ندارد. پس هرچه بیشتر روی آموزش خود وقت بگذارید و هزینه کنید، پول خود را دور نریخته اید؛ هزینه کردن در راستای آموزش بورس می تواند درآمدهای خیلی بیشتری برای شما ایجاد کند. تجربه نشان داده است که افرادی که آموزش کافی برای تحلیل بازار بورس را دیده اند، هم در بازار بورس موفقتر ظاهر شده ¬اند و هم در بازارهای مالی دیگر مانند ارز دیجیتال و فارکس توانایی بیشتری برای وارد شدن دارند.
چرا باید هرچه زودتر میلیون ها تومان روی آموزش بورس خودمان سرمایه گذاری کنیم؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این موضوع رسیدگی کنیم که بورس یا بازارهای مالی بسیار هوشمند هستند و برای ماندن و سود کردن در این بازار ها باید هوشمندتر از آن رفتار کرد. بورس را یک حیوان درنده و خطرناک تصور کنید. اگر ناشیانه و غیر حرفه ای رفتار کنید امکان دارد همه چیز خود را از دست بدهید.
پس آموزش برای معامله کردن در بازارهای مالی واجب و در بسیاری از مواقع نجات دهنده شما است.
معمولا افراد حقوق بگیر با توجه به این خصوصیت اخلاقی که باید کار کرد و پول در آورد، فکر می کنند پولی که برای آموزش خود صرف می کنند، از دست رفته و این چنین هزینه کردن ها را هدر دادن سرمایه می دانند. زیرا که نتایج این هزینه کردن برعکس روند فکری آنها است که ابتدا باید هزینه کرد و بعد با کار پول در آورد ولی این نکته که با بازده بسیار بیشتری مواجه می شوند را در نظر نمی گیرند.
بسیاری از بزرگان و افراد موفق جهان به سرمایه گذاری روی خود شخص تاکید می کنند چرا که بهترین سرمایه گذاری، پیشرفت شخص در زمینه آموزش خودش است.
برای مثال فرض کنید شما مجبور شوید به محل و مکان دیگری با شرایط اقتصادی متفاوت نقل مکان کنید؛ چه چیزی در محل جدید زندگی شما می تواند به شما برای پیشرفت کمک کند؟ قطعا آموزش ها و حرفه های شما در زمینه های متفاوتی که داشته اید.
چه چیزهایی برای شروع فعالیت در بورس باید بدانیم؟
برای شروع فعالیت در بورس باید ذهنیت خود را در این زمینه آماده کنید. باید بدانید که بورس هم می تواند سودده باشد و هم زیان ده.
فکر نکنید که با وارد شدن به این بازار می توانید در عرض یک شب پولدار شوید یا خیلی سریع سودهای کلانی به دست آورید. البته بورس این قابلیت را دارد که سودهای بسیار خوبی را نصیب سرمایه گذار کند. اما این موضوع همیشگی نیست.
ورود به بازار بورس با این ذهنیت که خرید و فروش سهام می تواند شما را در عرض یک شب پولدار کند، دردسرهای زیادی را برایتان به همراه خواهد داشت. چون این ذهنیت در شیوه معاملات و خرید و فروش سهامتان تاثیر خواهد گذاشت و در نهایت منجر به تصمیم‌گیری های احساسی شما می شود که چیزی جز زیان برایتان نخواهد داشت. باید بپذیرید که سرمایه گذاری در بورس، یک فرایند است که گاهی زمانبر و گاهی نیز بسته به شرایط می تواند بسیار زود بازده باشد.
سرمایه گذار در بورس کیست؟
به سرمایه گذار یا معامله گری که اهل ریسک کردن است و قدرت پذیرش ریسکش بالا است، سرمایه گذار ریسک پذیر گفته می‌شود. در نقطه مقابل به افرادی که اهل پذیرش ریسک نیستند و در سرمایه گذاری هایشان ریسک نمی کنند، ریسک گریز می گویند. افرادی که به هیچ عنوان تمایلی به پذیرش ریسک ندارند میتوانند در بورس، اوراق مشارکت یا اوراق اجاره خریداری کنند. چون این اوراق، سود تضمین شده دارند. افرادی که میزان ریسک‌پذیری آن ها اندکی بیشتر است، احتمالاً سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به خرید اوراق مشارکت و اوراق اجاره ترجیح می دهند. چون این اوراق میتوانند بازدهی بیشتری برای سرمایه گذار داشته باشند. سرمایه‌گذارانی که از دو گروه قبلی ریسک‌پذیرتر هستند، ترجیح می‌دهند خودشان به طور مستقیم سهام شرکت‌ها را خریداری کنند. چون احتمال می دهند که در ازای پذیرش این ریسک، سود بیشتری به دست می‌آورند. در نهایت، افرادی که اقدام به خرید و فروش قراردادهای آتی می‌کنند باید بسیار حرفه‌ای و متخصص باشند. زیرا قراردادهای آتی، در شمار اوراق بهادار بسیار پر ریسک محسوب می‌شود.
آموزش تحلیل بنیادی بورس
- این دوره درباره چه چیزی می باشد؟
یکی دیگر از روش های تحلیل نماد یا شرکت مورد نظر، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که با استفاده از صورتهای مالی (سود یا زیان شرکت، دارایی های شرکت، بدهی ها و طلب های شرکت و...) و اطلاعات اقتصادی (ارزش بازار، مقدار فروش نماد یا زمینه های سرمایه¬گذاری یا...) می توانید متوجه وضع مالی شرکتی که می خواهید با خرید سهام آن شرکت، سهامدار و شریکش شوید ، باشید.
با آیتم های صورت های مالی یاد می گیرید چگونه نمادهای بنیادی(نمادی که در بازه چند ساله سود آور بوده و رشد سوددهی داشته است)را پیدا کنید. حتی می توانید نمادهایی که با توجه به سودده بودن شرکت، رشد قیمتی نداشته اند را (نماد جامانده) پیدا کنید.
- چرا باید این دوره را ببینند؟
تحلیل بنیادی و تکنیکال مکمل هم هستند و اگر می خواهید بهترین نتیجه را بگیرید، باید هر دو علم را با هم استفاده کنید.داشتن اطلاعات کافی درباره وضعیت مالی شرکت و قدرت تحلیل کردن آن یک امتیاز بزرگ برای فرد در انتخاب شرکت خوب است.
علم بنیادی به شما در پیدا کردن سهم های خوب کمک می کند و علم تکنیکال بهترین نقاط خرید یا فروش را برای شما مشخص می کند.
- در این دوره چه چیزی یاد می گیرند؟
با گذراندن این دوره و درک مسائل مربوط به تحلیل بنیادی شما قادر خواهید بود که بهترین نماد را در بین نمادهای دیگر پیدا کنید. وضعیت شرکتی که می خواهید سهامدار آن شوید را از نظر سود ساز بودن بررسی کنید و با دیگر سهم ها مقایسه کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
- بعد از پایان این دوره چه کاری می توانند انجام دهند؟
با گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که شرکت را بررسی کنید و در انتخاب شرکت مورد نظر بهترین تصمیم را بگیرید.
مشاور سرمایه گذاری در بورس چیست؟
همه افراد نمی‌توانند در بازار بورس موفق عمل کنند؛ حالا یا به این دلیل که شرایط و زمان کافی برای یادگیری این بازار را ندارند یا از تجربه کافی برای مدیریت سبد سهامشان برخوردار نیستند. شرکت‌هایی که با نام شرکت های مشاور سرمایه گذاری شناخته می‌شوند معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارند که بر اساس تحلیل و بررسی آنها پیشنهاد ها و سیگنال های خرید و فروش را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. شرکت های مشاور سرمایه گذاری و حتی شرکت های سبدگردانی اجازه تضمین سود ندارند و مشتری باید با علم به عملکرد آنها به این شرکت ها تکیه کند. البته و خوشبختانه برای تبدیل شدن به یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری یا سبدگردان، مراحل مختلف و ضوابط سختگیرانه‌ای از سمت سازمان بورس لحاظ شده است که باعث می‌گردد بیشتر مشاورها و شرکت های سبدگردان، عملکرد نسبتا خوبی داشته باشند.
بیشتر در مورد سبدگردانی بدانید
آموزش تابلو خوانی در بورس
تابلوی هر سهم را می توانید در سایت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس tsetmc.com مشاهده کنید. در تابلو خوانی از اطلاعاتی که در این سایت وجود دارد، برای معامله سهام استفاده می شود.
- این دوره درباره چه چیزی می باشد؟
تحلیلگران بازار سرمایه از تابلو خوانی استفاده می کنند. در این دوره مفاهیم و تعاریف مربوط به تابلو خوانی(مثل انوع قیمت، حجم مبنا و...) را یاد می گیرید. به علاوه روش های تشخیص کد به کد و استفاده از اطلاعات را متوجه خواهید شد.
- چرا باید این دوره را ببینند؟
برای فعالیت در بازار سرمایه، علاوه بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، باید تابلوخوانی را نیز بلد باشید. تابلو خوانی می تواند مکمل تحلیل تکنیکال باشد تا سهام را در بهترین نقطه قیمتی شکار کنید و متوجه قدرت خریدارها و فروشنده های آن سهم می شوید.
- در این دوره چه چیزی یاد می گیرند؟
افراد در این دوره، مباحث مربوط به تابلو خوانی شامل انواع کد به کدها، استفاده از تابلو برای معامله، حجم مشکوک، انواع قیمت و دیگر موارد مربوط را آموزش می بینند.
- بعد از پایان این دوره چه کاری میتوانند انجام دهند؟
پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود که هر تابلوی سهمی که بخواهید را تحلیل کنید و در معاملاتتان از آن استفاده کنید. استفاده از تابلو می تواند به شما در تحلیل تکنیکالتان کمک کند و مکمل آن باشد.
روانشناسی بازار
روانشناسی بازار به شما در تحلیل رفتار افراد در بازار کمک می کند، اگر با روانشناسی بازار آشنایی داشته باشید، می توانید اشتباهاتی که عامه مردم در بازارها انجام می دهند را مرتکب نشوید و جلوی ضررهای هنگفت را بگیرید. با آشنایی با انواع رفتارهایی که در بازار اتفاق می افتد، می توانید جلوتر از دیگران عمل کنید و علاوه بر اینکه جلوی ضررهایتان گرفته می شود، می توانید سود هم ببرید.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس
- این دوره درباره چه موضوعی می‌باشد؟
تحلیلگرهای بازار های مالی مثل بورس از روش های متعددی برای پیشبینی قیمت یا بهتر بگوییم هدف گذاری قیمت استفاده می کنند.
یکی از این روشها تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نمودار یا چارت قیمت و ابزارهای موجود، نقاط ورود و خروج برای نماد مورد نظر را،پیدا می کند. اصول به وجود آمدن تحلیل تکنیکال این موضوع است که((قیمت نشان دهنده همه چیز است و تاریخ دائما در حال تکرار است.))
- چرا باید این دوره رو ببینند؟
کسی که می خواهد در بورس یا هر بازار مالی دیگری فعالیت کند، باید بداند که چه زمانی خرید یک سهم یا نماد خوب است و چه زمانی برای وارد شدن به یک سهم مناسب نیست. برای مثال دو نفر یک سهم را در دو زمان متفاوت خریداری می کنند ولی یکی از آنها سود زیادی می کند و نفر دیگر نه تنها سودی نمی کند، بلکه ضرر هم می کند. این علم به شما یاد می دهد که با بررسی نمودار و با استفاده از ابزارهایی که (در ادامه به نمونه هایی ازآنها اشاره می کنیم) در دسترس داریم وضعیت حال حاضر یک شرکت را بررسی کنیم که مثلا در گذشته سهامداران نسبت به این قیمت چه عکس العملی نشان داده اند (که ما با بررسی قیمت به این موضوع پی می بریم) و می توانیم نسبت به این موقعیت های قیمتی واکنش نشان دهیم.
این اصول نشان می دهد که ما می توانیم فقط با استفاده از نمودار قیمت-زمان تحلیل خود را انجام دهیم.
- در این دوره چه چیزی یاد می گیرند؟
افراد با استفاده از این مبحث یاد می گیرند که چگونه بهترین مکان برای خرید یا فروش سهام خود را پیدا کنند.این دوره شامل مباحث بسیار زیادی است که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
خطوط حمایت و مقاومت که به ما در پیدا کردن بهترین نقطه برای ورود و خروج کمک می کند.
اندیکاتور ها و اسیلاتورها (RSI,MACD,…) که به تحلیل گر کمک می کنند که وضعیت خود را در خرید و فروش مشخص کنند.
فیبو ناچی(اصلاحی،گسترشی...)که برای ما، خطوط حمایت و مقاومت معتبر پیدا می کند.
- بعد از پایان این دوره چکاری می توانند انجام دهند؟
پس از گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود تا هر چارتی را تحلیل کنید و بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص کنید و بهترین تصمیم را درباره خرید، فروش یا نگه¬داری نماد مورد نظرتان بگیرید.
می توانید هدف قیمتی مشخص کنید و مقدار سودی را که قرار است از آن سهم بگیرید، مشخص نمایید.
